Как торговать фьючерсами

Торговля фьючерсами - это еще одна разновидность получения профита для трейдера. Фьчерсом является контракт на покупку/продажу актива по определенной цене в определенный момент времени. Обычно, это текущая рыночная стоимость. Фьючерсами могут быть акции, валюта, облигации, «игра» на погоду, другие экономические показатели и т.д.

Как торговать фьючерсами

К примеру, состоялась посадка пшеницы и условная цена на данный момент на этот актив составляет 60 руб./т. Обещают хороший урожай на лето, но осенью цена может снизиться до 40 руб./т. Такое падение не нужно фермеру, а поэтому в его интересах договориться о поставке пшеницы по 60 руб./т., чем ожидать возможную просадку в цене.

На этом примере, фермер (продавец) продает фьючерсный контракт. Любая из бирж гарантирует чистоту выполнения сделки по фьючерсу. То есть, есть возможность досрочного прекращения соглашения и аннулирование обязательств между сторонами контракта. Есть шаблонный документ, которая соответствует всем законодательным нормам. Работа происходит по всем правилам биржи.

Терминология торговли включает несколько терминов: объем базового тарифа, маржа, срок исполнения контракта, ценовое колебание. Профит трейдера от торговли контрактами фьючерс зависят от владения данными терминами и умением применять их на практике. Также, не лишним будет поторговать на небольшие суммы, а только потом переходить на значительные объемы.

Преимущества фьючерсов

В отличие от других рынков, на фьючерсном рынке торговля возможна только целыми активами. Именно поэтому легче спланировать стратегию. Если фьючерс на 10 000 единиц, то это покупка 10 000, а не 8 000 или меньше. За счет такой стандартизации в выигрыше находятся обе стороны.

  • мгновенное заключение сделки
  • увеличение количества без проблем
  • простой расчет
  • допуск лиц, без биржевых активов для возможности совершать сделки
  • Так как торговля происходит по типовому договору, то никаких не согласованных действий от одной или другой стороны быть не может. Каждая биржа имеет страховой фонд, который подтверждается гарантиями Клиринговой палаты. Кредитное плечо предоставляется трейдеру на добровольной основе. Но следует помнить, что наравне с повышением профита в разы, повышаются и риски, если плечо слишком большое. То есть при неверной стратегии произойдет быстрая потеря депозита.

    У любого фьючерсного контракт есть дата исполнения. За счет этого можно спрогнозировать конечный результат и спланировать саму торговлю. У трейдера есть доступ ко всем инструментам биржи, а это дает возможность диверсифицировать риски. Сделка по контракту подкреплена залогом, который находится у «третьей стороны».

    Спекулятивные операции

    Данный способ является не единственным в целях получения прибыли. Тут главную составляющую играет ликвидность актива. Плечо тоже возможно. Под спекуляцией подразумевается краткосрочная торговля, целью которой является получает прибыли между покупкой и цены фьючерсы на продажу.

    У спекулятивной торговли есть отличия:

  • необходимо всегда «быть в рынке»
  • краткосрочные изменения цены актива. Если рынок слишком спокойный, то спекулянт не сможет заработать
  • максимальный потенциал получить прибыль быстро. Если вовремя выходить с рынка и аннулировать контракты, то можно совершать много сделок и получать в целом хороший профит.
  • Суть методики заключается в приобретении дешевого фьючерсного контракта, если есть прогнозирование по увеличению цены актива. Реализация происходит по более высокой цене.