Как торговать с уровнями поддержки и сопротивления

Определение поддержки и сопротивления

Определить понятие поддержки и сопротивления довольно просто. Обсуждая его в контексте фондового рынка, он определяет уровни, на которых покупатели и продавцы выходят на рынок, или где вступает в действие закон спроса и предложения. Дисбаланс спроса и предложения создает уровни поддержки и сопротивления. Например, когда на рынок выходит подавляющее большинство покупателей (спрос), на рынке появляется указание на поддержку. И наоборот, большое количество продавцов (предложение) указывает на наличие сопротивления, препятствующего росту цены.

Уровни, которые создают поддержку и сопротивление цене, рассказывают только половину истории. Объем торгов является второй половиной уравнения, и показывает силу продажи или покупки на уровнях поддержки и сопротивления. Чем сильнее покупка или продажа на уровнях поддержки и сопротивления, тем важнее сигнал.

Поддержка и сопротивление могут прийти во многих формах

Сдвиг вершин или панические распродажи могут установить вершины и впадины цены, отметить важные уровни поддержки или сопротивления.

Все более популярный метод определения поддержки и сопротивления может быть получен путем использования уровней Фибоначчи. Эти уровни рассматриваются некоторыми как воображаемые, но в настоящее время приобрели большое значение из-за их широкого использования. Это почти самоисполняющееся пророчество, которое заставляет цены останавливаться и разворачиваться на этих уровнях.

Говоря о воображаемых уровнях, многие трейдеры, особенно дневные, используют целые числа для определения уровней поддержки и сопротивления. Они очень внимательно следят за десятками (10, 20 и т. д.) и сотнями (100, 200 и т.д.).

Многие трейдеры также используют линии тренда и другие технические индикаторы, такие как RSI, медленный стохастик и скользящие средние, чтобы получить логические уровни поддержки и сопротивления цены. Разрывы часто действуют как магниты для цен, например, если цена идет вниз на 3 пункта утром, этот ценовой разрыв, скорее всего, будет заполнен в более поздний момент. Считается, что закрытие бара до разрыва является поддержкой на подъеме гэпа и сопротивлением на спаде гэпа.

Индикаторы поддержки и сопротивления

Индикаторы являются отличным дополнением при взгляде на уровни поддержки и сопротивления. Это связано с тем, что они будут действовать как еще одна форма подтверждения того, что цена приближается к уровню поддержки или сопротивления. Поскольку уровни поддержки и сопротивления действуют циклически, это означает, что цена отскочит от максимумов и минимумов диапазона. Осцилляторы, такие как уровни поддержки и сопротивления, будут отскакивать от одной крайности к другой. Вот список индикаторов, которые отлично подходят для уровней поддержки и сопротивления: RSI и медленный Стохастик.

Не точная наука

Определение уровней поддержки и сопротивления не является точной наукой. Здесь нет 100%-й вероятности, но можно определить зону поддержки или сопротивления. А это, на самом деле, уже очень неплохо. В этой зоне уже можно скорректировать свои аппетиты и вести себя более осторожно, выставляя стопы. Если же играть на отскоке, можно немного нарастить позицию, не забывая, конечно, о допустимом соотношении риска и доходности.

Диапазон торговли

Несколько ключевых моментов, которые мы хотим упомянуть в отношении торговых диапазонов. Если цена выходит из своих границ поддержки и сопротивления с большим объемом, вы, возможно, смотрите на изменение ее характера. Например, если цена движется вверх через верхнюю часть своего диапазона с большим объемом, это указывает на то, что покупатели смогли купить и одолеть продавцов на этом уровне. Это бычий настрой, и прежний уровень сопротивления теперь следует рассматривать как поддержку при отскоке. Можно смотреть на это так, как будто быки заявили о победе на этом ценовом уровне. Прорыв торгового диапазона, в котором предыдущий тренд резко упал, является более надежным, чем прорыв торгового диапазона после ралли.

Заключение

Трейдер должен изучить, как цены ведут себя на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, и принять к сведению соответствующее изменение объема торгов, поскольку оно обычно связано с паникой или экстремальными уровнями жадности. Это хорошее время для поиска противоположной стороны основного тренда. Важно помнить, что объем торгов поглощает большое количество покупателей и продавцов, и имеет тенденцию вызывать резкие колебания в любом направлении, поскольку покупатели оказали основную поддержку, а продавцы окажут серьезное сопротивление в будущем.