Трейдеру на заметку: управление капиталом

Дневная торговля. Управление капиталом

Дневная торговля может быть прибыльной. Вероятно, это довольно безопасная форма инвестирования, поскольку вы концентрируетесь на небольшом количестве позиций, не удерживаете их на ночь и можете точно входить и точно выходить из сделок. Однако, многие дневные трейдеры оказываются в проигрыше из-за плохого управления деньгами.

Каким размером капитала вы можете рисковать

Размер торговой позиции прямо пропорционален стоимости портфеля. Ключ к успеху в трейдинге – избегать крупных проигрышей. Играя без оглядки и не регламентируя уровень потерь, проиграть весь депозит очень легко. Таким образом, чтобы избежать вредной привычки сливать депозит, ставим ограничитель риска на уровне всего 1% от своего портфеля за одну сделку. Большинство трейдеров используют это правило и просто ставят 1% стоп-лоссом, и когда этот 1% проигран, они просто принимают потерю как данность. Если трейдер заключает много дневных сделок, то он рассчитывает позиции так, чтобы при плохой вероятности выигрышей, в любом случае не вылететь за искомый 1% потерь. Да, можно играть с хорошим плечом, но при этом работает одно железное правило: чем больше плечо, тем жестче подход к стопам. Задирать плечо, к стати, будет не лучшим вариантом. При большом плече каждый пункт будет на счету, и при выставлении ордеров, будет гораздо меньший маневр. Цена каждого пункта будет слишком высока. Лучше применять правило золотой середины.

Остановки не предназначены для ответного удара

Установка стопов не является догмой. Да, нужен стоп-лосс для каждой сделки, но парадом, в любом случае, командует трейдер. Мы уже обсудили силу правила 2% на стоп и общего управления деньгами в трейдинге. Но вы же не думаете, что должны позволять каждой проигрышной сделке достигать своего стопа? Конечно, нет. Так же как нет смысла бросаться в омут и торговать без остановок. В ту минуту, когда вы видите, что сделка ошибочна, выходите с небольшой потерей. Потому что, в конце концов, цель здесь состоит в том, чтобы увидеть небольшое количество потерь в 0,25% или 0,5%, в то время как остальные трейдеры находятся в диапазоне 1% -3%. Вот как вы выиграете игру. Опять же, 2% стоп-лосс рассчитан на неожиданный разворотный скачок цены, и ваша цель состоит в том, чтобы не попасть в этот стоп. Вы должны хорошо знать, прежде чем ваш стоп будет достигнут, что у вас идет плохая сделка.

Играйте «на свои»

Дневная торговля – это игра на свои деньги. Единственный кредит, который вы должны использовать, – это торговое плечо. Не начинайте и не продолжайте дневную торговлю, если у вас кончились свои деньги и вам хочется взять кредит или использовать часть своей пенсии, чтобы войти в игру. Трейдеры, которые работают с положительным денежным потоком и используют правила управления деньгами в трейдинге, имеют гораздо более высокий уровень успеха, чем трейдеры, которые начинают в минусе.

Разве правило 1% не слишком дорого?

Точно – нет! Быстрые движения цен происходят не в каждой сделке. На самом деле, снижение на 3% за минуту является относительно редким явлением. Однако, когда это произойдет, мы должны быть готовы.

Помните, что нужно использовать собственную систему, чтобы знать, когда выходить из сделки. Если вы видите, что цена движется против вас, и ваша торговая система говорит о закрытии сделки, закрывайте.

Важный момент. Если можно, после закрытия убыточной сделки, оцените, есть ли на подходе прибыльная? Не эмоционально, а на основании вашей торговой системы. Если такой сделки нет, сделайте паузу в торговле. Попейте кофе, поговорите с коллегами. Запомните, что у вас, как у трейдера, должно отсутствовать желание отыграться. Должна работать торговая система, и проигрываете не вы, а ваша торговая система. Улучшайте ее, а свои эмоции приберегите на другие моменты своей жизни.

Заключение

Управление капиталом считается наиболее важным аспектом при дневной торговле. Если торговец не использует технику управления капиталом при торговле, он неизбежно потеряет свои деньги. 2% стоп-лосс не предназначен для поражения! Он защищает вас от огромных ценовых движений и, соответственно, от слива депозита.

Попытайтесь закрыть все ваши убыточные сделки до того, как сработает 2% стоп-лосс, если что-то пойдет не так. В начале игры ставьте минимальные стопы, чтобы корректировать позицию по ходу. Меньше 0.3%. Ваш заработок – производная вещь. Он зависит от торговой системы, а не наоборот. Нарастить позиции всегда можно. На первом этапе для трейдера принципиально важны две вещи: не потерять деньги, точнее, потерять по минимуму, и разработать и протестировать торговую систему.

Только не тестируйте свою торговую систему на игрушечных графиках зазывал-дилеров форекса! Там вам дадут такой график, который будет гоняться за вашими ордерами и виртуально накачивать ваш виртуальный счет виртуальной прибылью. Все может поменяться, когда пойдет торговля на реальные деньги.